Un total sirve solamente cuando gerencia puede abrirlo y ver debajo el evento del Acceso, la regla y el estado financiero.
Recorrido
Saldos de Accesos de Propietarios
Etapa
Revisión del saldo
Empieza con
El saldo necesita explicación
Termina con
Origen y responsable identificados
Operaciones o gerencia del lodge necesita entender qué se debe y por qué. Saldos de Accesos de Propietarios aporta el resumen; Actividad aporta la trazabilidad operativa y financiera.
Operaciones o gerencia del lodge abre Cuentas a Pagar de Propietarios o Actividad de Accesos.
Los saldos quedan separados del catálogo operativo de Accesos.
El resumen se abre en los eventos que lo produjeron.
Este es el momento clave: Acceso, Beat, Viaje, Programa, cantidad, regla y referencia financiera explican juntos el importe.
Un beneficiario, Acuerdo, regla o contexto de liquidación faltante sigue visible como pendiente de revisión.
Los problemas de configuración vuelven a Accesos; los financieros continúan en SettleWise.
Revisa totales, actividad y excepciones de configuración.
Entiende la exposición y el estado de liquidación.
Rastrea un registro de SettleWise hasta su motivo en Trailhead.
Conecta resúmenes, actividad y referencias financieras disponibles.
Totales, estados y actividad de respaldo del propietario
Para qué: Encontrar el origen o el equipo responsable de la excepción.
Qué está acumulado, en liquidación, liquidado, pagado en campo o anulado
Para qué: Entender la exposición actual sin operar Cuentas a Pagar.
Contexto de origen en Trailhead detrás del registro de SettleWise
Para qué: Conectar la verdad contable con su motivo operativo.
Cada importe tiene que mostrar el cruce o período de Acuerdo que lo creó.